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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 2 602.00 | 8 457.00 | 11 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | 617.00 | 13 675.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 860.00 | 3 219.00 | 1 027 642.00 | 1 030 860.00 |
BT Marchandises | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 225.00 | | 329 225.00 | 329 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 085.00 | 3 219.00 | 1 356 867.00 | 1 360 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 410.00 | | | 1 039 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 392.00 | | | 1 320 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 867.00 | | | 1 356 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 601.00 | | | 363 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 410.00 | 82 619.00 | 428 796.00 | 1 039 410.00 |
VI Groupe et associés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 689.00 | | | 1 114 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 845.00 | 62 553.00 | 14 292.00 | 76 845.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 392.00 | 363 601.00 | 428 796.00 | 1 320 392.00 |