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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 551.00 | 521.00 | 4 030.00 | 4 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 379.00 | 15 447.00 | 71 932.00 | 87 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 665.00 | 15 968.00 | 354 697.00 | 370 665.00 |
BT Marchandises | 821 592.00 | | 821 592.00 | 821 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CF Disponibilités | 332 576.00 | | 332 576.00 | 332 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 069.00 | | 1 224 069.00 | 1 224 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 734.00 | 15 968.00 | 1 578 766.00 | 1 594 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 258.00 | 129 388.00 | | 198 258.00 |
DL TOTAL (I) | 337 646.00 | 139 388.00 | | 337 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 675.00 | 820 157.00 | | 828 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 770.00 | 181 233.00 | | 153 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 80 619.00 | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 604.00 | 100 895.00 | | 123 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 745.00 | | |
EA Autres dettes | 33 842.00 | 48 736.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 120.00 | 1 234 385.00 | | 1 241 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 766.00 | 1 373 774.00 | | 1 578 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 602.00 | 1 234 385.00 | | 655 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 377.00 | | 34 728.00 | 341 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 370 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 91 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | | 34 728.00 | 62 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 10 280.00 | 2 029.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 10 280.00 | 2 029.00 | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 676.00 | 243 157.00 | 585 519.00 | 828 676.00 |
VI Groupe et associés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VW T.V.A. | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 121.00 | 655 602.00 | 585 519.00 | 1 241 121.00 |