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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 642.00 | 1 894.00 | 368 747.00 | 370 642.00 |
AN Terrains | 3 259 199.00 | 5 777.00 | 3 253 422.00 | 3 259 199.00 |
AP Constructions | 1 238 933.00 | 8 199.00 | 1 230 735.00 | 1 238 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 868 774.00 | 15 870.00 | 4 852 904.00 | 4 868 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CF Disponibilités | 462 540.00 | | 462 540.00 | 462 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 421.00 | | 673 421.00 | 673 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 195.00 | 15 870.00 | 5 526 326.00 | 5 542 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 472.00 | | | -14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | -14 472.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 26 473.00 | 35 528.00 | | 26 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 351.00 | 1 236 147.00 | | 4 650 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 490 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 453.00 | 8 727.00 | | 145 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 853.00 | 1 734 875.00 | | 5 499 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 326.00 | 1 770 403.00 | | 5 526 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 185.00 | 512 510.00 | | 1 155 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 341.00 | 1.00 | | 100 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 397.00 | 14 473.00 | | 109 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 056.00 | -14 472.00 | | -9 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 278.00 | | 4 077 699.00 | 1 279 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 203.00 | 4 868 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 203.00 | 4 498 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 278.00 | | 3 707 057.00 | 1 279 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
UX Autres créances clients | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
VB T. V. A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 351.00 | 305 683.00 | 1 263 091.00 | 4 650 351.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 424 184.00 | | | 3 424 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 853.00 | 1 155 185.00 | 1 263 091.00 | 5 499 853.00 |