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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 516.00 | | 931 516.00 | 931 516.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 951.00 | | | -48 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 261.00 | | | 462 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 061.00 | | | 668 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 516.00 | | | 931 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 866.00 | | | 530 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 141.00 | 64 946.00 | 137 195.00 | 202 141.00 |
VI Groupe et associés | 462 261.00 | 462 261.00 | | 462 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 061.00 | 530 866.00 | 137 195.00 | 668 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |