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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 778 539.00 | | 778 539.00 | 778 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 539.00 | | 778 539.00 | 778 539.00 |
072 Créances – Autres | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
084 Disponibilités | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
110 Total général Actif | 865 999.00 | | 865 999.00 | 865 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 621 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 16 560.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 16 560.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 949.00 | 21 534.00 | | 3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 1 510.00 | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 329.00 | 23 044.00 | | 5 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 329.00 | -6 484.00 | | -5 329.00 |
280 Produits financiers | 76 003.00 | 47 000.00 | | 76 003.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | 3 000.00 | | 2 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | 3 672.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 801.00 | 33 844.00 | | 64 801.00 |