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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 051.00 | 7 246.00 | 17 805.00 | 25 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 021.00 | 27 350.00 | 166 671.00 | 194 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 288.00 | 34 596.00 | 2 019 692.00 | 2 054 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 10 545 724.00 | | 10 545 724.00 | 10 545 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 033.00 | | 10 645 033.00 | 10 645 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 322.00 | 34 596.00 | 12 664 726.00 | 12 699 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
DL TOTAL (I) | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 784.00 | | | 2 112 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 845.00 | | | 368 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
EA Autres dettes | 9 841 192.00 | | | 9 841 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 492 061.00 | | | 12 492 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 726.00 | | | 12 664 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516 618.00 | | | 10 516 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310.00 | | 2 053 978.00 | 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | | 193 711.00 | 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 596.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841 192.00 | 9 841 192.00 | | 9 841 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
UX Autres créances clients | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 127.00 | 136 685.00 | 556 406.00 | 2 112 127.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 525.00 | 99 309.00 | 35 216.00 | 134 525.00 |
VW T.V.A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 492 061.00 | 10 516 618.00 | 556 406.00 | 12 492 061.00 |