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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 541.00 | | 376 541.00 | 376 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 877.00 | -15 186.00 | | 52 877.00 |
DL TOTAL (I) | 77 690.00 | 24 814.00 | | 77 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 865.00 | 305 000.00 | | 262 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 88 000.00 | | 35 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 080.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 850.00 | 394 080.00 | | 298 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 541.00 | 418 894.00 | | 376 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124.00 | 15 186.00 | | 7 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 877.00 | -15 186.00 | | 52 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 865.00 | 42 604.00 | 175 226.00 | 262 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 850.00 | 78 589.00 | 175 226.00 | 298 850.00 |