| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 420.00 | | 781 420.00 | 781 420.00 |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 167.00 | | 864 167.00 | 864 167.00 |
CU Autres participations | 781 420.00 | | 781 420.00 | 781 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 031.00 | | | 606 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 528.00 | | | 229 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 504.00 | | | 836 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 167.00 | | | 864 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 420.00 | | | 781 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 420.00 | | | 781 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 420.00 | | | 781 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 420.00 | | | 781 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 254.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 031.00 | 87 287.00 | 344 447.00 | 606 031.00 |
VI Groupe et associés | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 504.00 | 317 760.00 | 344 447.00 | 836 504.00 |