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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 015.00 | | 380 015.00 | 380 015.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 128.00 | | | 347 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 429.00 | | | 389 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 496.00 | 37 189.00 | 154 850.00 | 242 496.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 128.00 | 141 822.00 | 154 850.00 | 347 128.00 |