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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 10 615.00 | 2 913.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 863.00 | 85 102.00 | 33 762.00 | 118 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 573.00 | 107 026.00 | 44 547.00 | 151 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 727.00 | | 297 727.00 | 297 727.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CF Disponibilités | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 993.00 | | 480 993.00 | 480 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 565.00 | 107 026.00 | 525 539.00 | 632 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
DH Report à nouveau | 46 028.00 | 31 409.00 | | 46 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 14 619.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 318 114.00 | 313 583.00 | | 318 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 26 936.00 | | 31 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 132.00 | 24 315.00 | | 42 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 221 456.00 | | 70 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 227.00 | 91 505.00 | | 63 227.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 425.00 | 377 350.00 | | 207 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 539.00 | 690 933.00 | | 525 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 425.00 | 377 350.00 | | 207 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 154.00 | | 14 354.00 | 145 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 936.00 | 151 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 132 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 244.00 | | 14 083.00 | 126 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | 271.00 | 6 077.00 |