| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AN Terrains | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 462 910.00 | 453 253.00 | 9 657.00 | 462 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 3 658.00 | 4 978.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 972.00 | 457 769.00 | 112 203.00 | 569 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 177.00 | 457 769.00 | 338 408.00 | 796 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DG Autres réserves | 189 197.00 | 189 202.00 | | 189 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 750.00 | 74 711.00 | | 75 750.00 |
DK Provisions réglementées | 14 081.00 | 20 106.00 | | 14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 300 836.00 | 305 827.00 | | 300 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 043.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 8 974.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 572.00 | 40 397.00 | | 37 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 408.00 | 346 224.00 | | 338 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 572.00 | 40 397.00 | | 37 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 025.00 | 7 455.00 | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 025.00 | 7 455.00 | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025.00 | 7 455.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 171.00 | | 22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 968.00 | 121 246.00 | | 120 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 218.00 | 46 535.00 | | 45 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 750.00 | 74 711.00 | | 75 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 972.00 | | | 569 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | | | 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 114.00 | | | 569 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 584.00 | 7 185.00 | | 450 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 726.00 | 7 185.00 | | 449 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 106.00 | | 6 025.00 | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 106.00 | | 6 025.00 | 20 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |