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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AP Constructions | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 089.00 | 38 074.00 | 15.00 | 38 089.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 681.00 | 38 074.00 | 73 606.00 | 111 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
DH Report à nouveau | -32 816.00 | -39 687.00 | | -32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 6 871.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622.00 | -2 604.00 | | -1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 870.00 | 35 593.00 | | 32 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 6 594.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 6 480.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 228.00 | 48 667.00 | | 75 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 606.00 | 46 062.00 | | 73 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 703.00 | |
FM Production stockée | | | -3 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 5 947.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 724.00 | 5 947.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | 5 947.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 251.00 | 103 355.00 | | 104 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 269.00 | 96 484.00 | | 103 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 6 871.00 | | 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 692.00 | | 4 638.00 |