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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 25 783.00 | 1 965.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 746.00 | 100 279.00 | 60 467.00 | 160 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 494.00 | 126 062.00 | 62 432.00 | 188 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 027.00 | | 478 027.00 | 478 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 521.00 | 126 062.00 | 540 459.00 | 666 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 349.00 | 21 982.00 | | 51 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 417.00 | 44 367.00 | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 296 766.00 | 231 349.00 | | 296 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 417.00 | 45 819.00 | | 25 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 356.00 | 19 938.00 | | 64 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 32 844.00 | | 45 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 496.00 | 47 751.00 | | 102 496.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 500.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | 23 785.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 693.00 | 170 637.00 | | 243 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 459.00 | 401 986.00 | | 540 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 022.00 | 5 184.00 | | 189 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 711.00 | 188 494.00 | | 5 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 188 494.00 | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 022.00 | 5 184.00 | | 189 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 705.00 | 22 069.00 | 5 711.00 | 109 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 705.00 | 22 069.00 | 5 711.00 | 109 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 417.00 | 11 360.00 | 14 056.00 | 25 417.00 |
VI Groupe et associés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 693.00 | 229 636.00 | 14 056.00 | 243 693.00 |