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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 218.00 | 12 239.00 | 980.00 | 13 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 192.00 | 53 449.00 | 5 743.00 | 59 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 430.00 | 65 687.00 | 107 742.00 | 173 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
110 Total général Actif | 247 465.00 | 65 687.00 | 181 777.00 | 247 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 757.00 | 134 170.00 | | 137 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 151.00 | 134 171.00 | | 142 151.00 |
242 Autres charges externes. | 80 399.00 | 102 589.00 | | 80 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 547.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 449.00 | 48 869.00 | | 53 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | 3 169.00 | | 3 266.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 660.00 | 155 175.00 | | 137 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | -21 004.00 | | 4 491.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 2 047.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 183.00 | -23 045.00 | | 3 183.00 |