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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 88 288.00 | 161 712.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 333.00 | 1 891 410.00 | 1 098 922.00 | 2 990 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 240 333.00 | 1 979 698.00 | 1 260 634.00 | 3 240 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
BZ Autres créances | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CF Disponibilités | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 094.00 | | 651 094.00 | 651 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 427.00 | 1 979 698.00 | 1 911 728.00 | 3 891 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 668.00 | -263 269.00 | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | 265 938.00 | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 122 410.00 | 3 668.00 | | 122 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 016.00 | 1 627 754.00 | | 1 444 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 921.00 | 295 074.00 | | 146 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 248.00 | 64 792.00 | | 149 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | 8 383.00 | | 41 131.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 318.00 | 2 004 005.00 | | 1 789 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 728.00 | 2 007 674.00 | | 1 911 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 673.00 | 583 895.00 | | 555 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 881.00 | | 586 881.00 | 586 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 881.00 | | 586 881.00 | 586 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 116.00 | | | -31 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 6 546.00 | | 39 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 881.00 | 635 176.00 | | 586 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 140.00 | 369 237.00 | | 468 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 741.00 | 265 938.00 | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 144.00 | | 33 440.00 | 3 292 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 360.00 | 65 891.00 | 3 240 333.00 | 19 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 65 891.00 | 3 240 333.00 | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 144.00 | | 33 440.00 | 3 292 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 048.00 | 152 425.00 | 34 774.00 | 1 862 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 048.00 | 152 425.00 | 34 774.00 | 1 862 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
VB T. V. A. | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VC Groupe et associés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 548.00 | 191 904.00 | 827 164.00 | 1 425 548.00 |
VI Groupe et associés | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 104.00 | 295 104.00 | | 295 104.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 318.00 | 555 674.00 | 827 164.00 | 1 789 318.00 |