| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 10 827.00 | 2 901.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 728.00 | 10 827.00 | 31 901.00 | 42 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 921.00 | 1 687.00 | 53 234.00 | 54 921.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 304.00 | 1 687.00 | 62 616.00 | 64 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 032.00 | 12 514.00 | 94 517.00 | 107 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | 13 130.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | -6 496.00 | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 32 030.00 | 17 634.00 | | 32 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 443.00 | 31 137.00 | | 31 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 3 103.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 13 699.00 | | 14 979.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 487.00 | 56 912.00 | | 62 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 517.00 | 74 546.00 | | 94 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 499.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 375.00 | 43 753.00 | | 71 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 980.00 | 50 249.00 | | 56 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 396.00 | -6 496.00 | | 14 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 2 306.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 2 306.00 | | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 489.00 | 62 487.00 | | 62 489.00 |