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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 182.00 | 744.00 | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 375.00 | 16 797.00 | 2 578.00 | 19 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 296.00 | 71 047.00 | 19 249.00 | 90 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 954.00 | 95 621.00 | 23 333.00 | 118 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BN En cours de production de biens | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 933.00 | | 261 933.00 | 261 933.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 486.00 | 95 621.00 | 374 866.00 | 470 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 048.00 | 53 396.00 | | 93 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 438.00 | 39 652.00 | | 73 438.00 |
DL TOTAL (I) | 193 986.00 | 120 548.00 | | 193 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224.00 | 18 744.00 | | 12 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | 39 206.00 | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 322.00 | 74 102.00 | | 51 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 543.00 | 86 519.00 | | 81 543.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 12 983.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 880.00 | 231 553.00 | | 180 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 866.00 | 352 100.00 | | 374 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 297.00 | | 2 657.00 | 116 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 941.00 | | 2 657.00 | 112 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 628.00 | 6 993.00 | | 88 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | 6 993.00 | | 86 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 261 933.00 | 261 933.00 | | 261 933.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 224.00 | 6 340.00 | 5 884.00 | 12 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 540.00 | 273 540.00 | | 273 540.00 |
VW T.V.A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 880.00 | 174 995.00 | 5 884.00 | 180 880.00 |