| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 170.00 | 33 981.00 | 36 188.00 | 70 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 681.00 | 33 981.00 | 42 700.00 | 76 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
072 Créances – Autres | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
110 Total général Actif | 210 692.00 | 33 981.00 | 176 711.00 | 210 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 711.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 32 578.00 | 24 722.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 870.00 | 5 871.00 | 6 999.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 681.00 | 38 448.00 | 38 233.00 | 76 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
BZ Autres créances | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 672.00 | | 210 672.00 | 210 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 354.00 | 38 448.00 | 248 905.00 | 287 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 728.00 | 64 574.00 | | 76 728.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 787.00 | | |
222 Production stockée | -16 876.00 | 4 112.00 | | -16 876.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 385.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 859.00 | 70 859.00 | | 59 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 302.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 135.00 | 32 614.00 | | 34 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 160.00 | -1 950.00 | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 8 522.00 | 16 925.00 | | 8 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 6 630.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -3 671.00 | | |
252 Charges sociales | | -825.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 920.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 866.00 | 56 411.00 | | 48 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 993.00 | 14 447.00 | | 10 993.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 074.00 | 15 053.00 | | 12 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | -15 832.00 | -27 906.00 | | -15 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 448.00 | 12 074.00 | | 41 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 032.00 | 9 033.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 52 056.00 | 11 608.00 | | 52 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 8 356.00 | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 38 626.00 | | 25 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | 8 883.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 32 391.00 | | 38 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | 52 562.00 | | 69 410.00 |
EA Autres dettes | 58 340.00 | 33 167.00 | | 58 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 850.00 | 165 102.00 | | 196 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 905.00 | 176 711.00 | | 248 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 850.00 | 165 102.00 | | 196 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
FD Production vendue biens | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
FG Production vendue services | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
FM Production stockée | | | -918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | 1 001.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 514.00 | 60 946.00 | | 118 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 066.00 | 48 872.00 | | 77 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 448.00 | 12 074.00 | | 41 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 981.00 | 4 467.00 | | 33 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 4 467.00 | | 33 981.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
VW T.V.A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |