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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 501.00 | 4 988.00 | 17 513.00 | 22 501.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 951.00 | 4 988.00 | 20 963.00 | 25 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
060 Stock marchandises | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
072 Créances – Autres | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
084 Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
110 Total général Actif | 291 604.00 | 4 988.00 | 286 616.00 | 291 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864 747.00 | | | 864 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
222 Production stockée | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 298.00 | | | 871 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 753.00 | | | 537 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
242 Autres charges externes. | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
252 Charges sociales | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 951.00 | | | 818 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -139.00 | | | -139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |