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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 992.00 | 3 075.00 | 8 917.00 | 11 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 2 673.00 | 6 643.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 310.00 | 5 749.00 | 15 560.00 | 21 310.00 |
BN En cours de production de biens | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BT Marchandises | 1 090 174.00 | | 1 090 174.00 | 1 090 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
BZ Autres créances | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CF Disponibilités | 439 078.00 | | 439 078.00 | 439 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 521.00 | | 1 898 521.00 | 1 898 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 831.00 | 5 749.00 | 1 914 082.00 | 1 919 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
DL TOTAL (I) | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 035.00 | | | 1 068 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 136.00 | | | 1 680 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 082.00 | | | 1 914 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 181.00 | | | 1 341 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 035.00 | | | 888 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 936.00 | | 1 526 936.00 | 1 526 936.00 |
FD Production vendue biens | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 456.00 | | 1 530 456.00 | 1 530 456.00 |
FM Production stockée | | | 124 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 768.00 | | | 1 654 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 020.00 | | | 1 543 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 036.00 | 888 036.00 | | 888 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 955.00 | | 158 955.00 | 158 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 063.00 | 227 928.00 | 17 135.00 | 245 063.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 137.00 | 1 341 182.00 | 338 955.00 | 1 680 137.00 |