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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 9 683.00 | 3 816.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 28 856.00 | 10 232.00 | 18 624.00 | 28 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 797.00 | 406.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 25 358.00 | 32 836.00 | 58 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 755.00 | 46 071.00 | 61 684.00 | 107 755.00 |
BT Marchandises | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 773.00 | | 558 773.00 | 558 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 529.00 | 46 071.00 | 620 457.00 | 666 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 90 825.00 | 34 269.00 | | 90 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 323.00 | 56 555.00 | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 187 649.00 | 129 325.00 | | 187 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 703.00 | 95 119.00 | | 217 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 21 266.00 | | 19 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 834.00 | 62 830.00 | | 104 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | 48 471.00 | | 52 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 215.00 | 23 978.00 | | 36 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 274.00 | | |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 808.00 | 263 942.00 | | 432 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 457.00 | 393 267.00 | | 620 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 041.00 | 126 385.00 | | 121 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 704.00 | 10 771.00 | 206 932.00 | 217 704.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 974.00 | 121 041.00 | 206 932.00 | 327 974.00 |