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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 4 359.00 | 1 541.00 | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 110.00 | 67 246.00 | 60 865.00 | 128 110.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 310.00 | 71 605.00 | 233 705.00 | 305 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
084 Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
110 Total général Actif | 327 186.00 | 71 605.00 | 255 581.00 | 327 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 869.00 | | | 173 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 952.00 | | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
252 Charges sociales | -17 303.00 | | | -17 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 108.00 | | | -55 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 310.00 | | | 305 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |