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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 499.00 | 14 735.00 | 57 764.00 | 72 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 999.00 | 14 735.00 | 62 264.00 | 76 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
084 Disponibilités | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 999.00 | | 180 999.00 | 180 999.00 |
110 Total général Actif | 257 998.00 | 14 735.00 | 243 263.00 | 257 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 626.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 208 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 900.00 | 20 279.00 | 29 621.00 | 49 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 9 350.00 | 13 249.00 | 22 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 550.00 | 29 629.00 | 46 921.00 | 76 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 360.00 | 29 629.00 | 270 731.00 | 300 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 054 197.00 | 264 493.00 | | 1 054 197.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 259.00 | 264 510.00 | | 1 054 259.00 |
242 Autres charges externes. | 549 621.00 | 109 911.00 | | 549 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 939.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 197.00 | 96 227.00 | | 382 197.00 |
252 Charges sociales | 98 436.00 | 29 847.00 | | 98 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 980.00 | 3 755.00 | | 10 980.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 665.00 | 240 689.00 | | 1 042 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 593.00 | 23 821.00 | | 11 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 642.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 3 018.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 154.00 | 20 161.00 | | 9 154.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 815.00 | 19 661.00 | | 28 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 811.00 | 9 154.00 | | -28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504.00 | 34 315.00 | | 5 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 024.00 | 46 985.00 | | 33 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 811.00 | 60 892.00 | | 61 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 145.00 | 13 337.00 | | 47 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 248.00 | 87 734.00 | | 123 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 228.00 | 208 948.00 | | 265 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 731.00 | 243 263.00 | | 270 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 280.00 | 175 924.00 | | 246 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
FG Production vendue services | 1 192 265.00 | | 1 192 265.00 | 1 192 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 265.00 | | 1 192 265.00 | 1 192 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 811.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 279.00 | 1 054 774.00 | | 1 221 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 090.00 | 1 045 620.00 | | 1 250 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 811.00 | 9 154.00 | | -28 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |