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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 232.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 892 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 989 345.00 | |
BT Marchandises | | | 363 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 642 193.00 | |
CU Autres participations | | | 2 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 753.00 | 46 163.00 | | 174 753.00 |
DL TOTAL (I) | 271 986.00 | 108 663.00 | | 271 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 957.00 | 1 958 026.00 | | 1 918 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 249.00 | 82 787.00 | | 58 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 075.00 | 203 396.00 | | 240 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 508.00 | 48 677.00 | | 101 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 496.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 207.00 | 2 293 382.00 | | 2 370 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 193.00 | 2 402 045.00 | | 2 642 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 207.00 | | | 2 370 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 308.00 | | 186 079.00 | 1 902 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 596.00 | | 47 817.00 | 83 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 596.00 | | 2 004 792.00 | 83 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 001.00 | | 144 250.00 | 1 750 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283.00 | | 13 441.00 | 49 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 025.00 | | 28 388.00 | 103 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008.00 | 8 439.00 | | 7 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 8 421.00 | | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 075.00 | 240 075.00 | | 240 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 957.00 | 1 918 957.00 | | 1 918 957.00 |
VI Groupe et associés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 084.00 | 39 277.00 | 45 807.00 | 85 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 207.00 | 2 370 207.00 | | 2 370 207.00 |