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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 360.00 | 2 900 000.00 | 5 341 360.00 | 8 241 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 520.00 | | 362 520.00 | 362 520.00 |
BZ Autres créances | 1 009 396.00 | | 1 009 396.00 | 1 009 396.00 |
CF Disponibilités | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 534.00 | | 1 398 534.00 | 1 398 534.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 158 800.00 | | 1 158 800.00 | 1 158 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 694.00 | 2 900 000.00 | 7 898 694.00 | 10 798 694.00 |
CU Autres participations | 8 241 360.00 | 2 900 000.00 | 5 341 360.00 | 8 241 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 518.00 | | | -162 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
DK Provisions réglementées | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 455.00 | | | 1 392 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 054 380.00 | | | 3 054 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 283.00 | | | 3 085 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 073.00 | | | 207 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 239.00 | | | 6 506 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 694.00 | | | 7 898 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 579.00 | | | 764 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 272.00 | | | -68 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 672.00 | | | -41 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 172.00 | | | 752 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 020.00 | | | 553 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 550.00 | 68 272.00 | | 37 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 550.00 | 68 272.00 | | 37 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 054 380.00 | | | 3 054 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
UX Autres créances clients | 362 520.00 | 362 520.00 | | 362 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 284.00 | 398 004.00 | 1 497 369.00 | 3 085 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 397.00 | 1 009 397.00 | | 1 009 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 917.00 | 1 371 917.00 | | 1 371 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 239.00 | 764 579.00 | 1 497 369.00 | 6 506 239.00 |