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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
AP Constructions | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 145.00 | 66 405.00 | 30 739.00 | 97 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
AX Avances et acomptes | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 987.00 | 186 075.00 | 99 911.00 | 285 987.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 536.00 | 186 075.00 | 148 460.00 | 334 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DH Report à nouveau | -79 823.00 | -12 991.00 | | -79 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 070.00 | -66 831.00 | | -63 070.00 |
DL TOTAL (I) | -67 695.00 | -4 625.00 | | -67 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 3 678.00 | | 17 079.00 |
EA Autres dettes | 199 077.00 | 118 033.00 | | 199 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 156.00 | 121 712.00 | | 216 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 460.00 | 117 087.00 | | 148 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 156.00 | 121 712.00 | | 216 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | 3 630.00 | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 071.00 | 70 462.00 | | 64 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 070.00 | -66 831.00 | | -63 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 272.00 | | 26 715.00 | 259 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 272.00 | | 26 715.00 | 259 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 340.00 | 3 735.00 | | 182 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 340.00 | 3 735.00 | | 182 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 199 077.00 | 199 077.00 | | 199 077.00 |
VP Divers | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 327.00 | 19 957.00 | | 20 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724.00 | 5 242.00 | | 724.00 |
ST Autres comptes | 4 040.00 | 4 286.00 | | 4 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | 1 861.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 33 913.00 | 30 932.00 | | 33 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 066.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 584.00 | 21 023.00 | | 20 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 934.00 | 8 597.00 | | 6 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 708.00 | 42 323.00 | | 38 708.00 |