| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 16 244.00 | 163.00 | 16 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 099.00 | 19 936.00 | 163.00 | 20 099.00 |
060 Stock marchandises | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 528.00 | 542.00 | 6 986.00 | 7 528.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 533.00 | 542.00 | 59 991.00 | 60 533.00 |
110 Total général Actif | 80 632.00 | 20 478.00 | 60 154.00 | 80 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
252 Charges sociales | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |