| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 5 794.00 | 1 174.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 036.00 | 42 332.00 | 68 704.00 | 111 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 602.00 | | 776 602.00 | 776 602.00 |
BZ Autres créances | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 780.00 | | 1 010 780.00 | 1 010 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 816.00 | 42 332.00 | 1 079 484.00 | 1 121 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 753.00 | 280 104.00 | | 202 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 114.00 | -77 351.00 | | -149 114.00 |
DL TOTAL (I) | 163 639.00 | 312 753.00 | | 163 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 255.00 | 141 791.00 | | 148 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 032.00 | 394 500.00 | | 599 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 730.00 | 90 513.00 | | 146 730.00 |
EA Autres dettes | 21 829.00 | 32 566.00 | | 21 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 846.00 | 659 371.00 | | 915 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 484.00 | 972 124.00 | | 1 079 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 934.00 | | 1 101.00 | 109 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 404.00 | | 1 101.00 | 42 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 013.00 | 319.00 | | 42 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 013.00 | 319.00 | | 42 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 032.00 | 599 032.00 | | 599 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 776 602.00 | 776 602.00 | | 776 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VC Groupe et associés | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 390.00 | 986 860.00 | 7 530.00 | 994 390.00 |
VW T.V.A. | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 846.00 | 915 846.00 | | 915 846.00 |