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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 963.00 | 1 760.00 | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 493.00 | 9 222.00 | 7 271.00 | 16 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 009.00 | 196 442.00 | 149 567.00 | 346 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 381.00 | 206 627.00 | 350 754.00 | 557 381.00 |
BT Marchandises | 889 860.00 | | 889 860.00 | 889 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BZ Autres créances | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CF Disponibilités | 1 146 334.00 | | 1 146 334.00 | 1 146 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 750.00 | | 2 130 750.00 | 2 130 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 132.00 | 206 627.00 | 2 481 505.00 | 2 688 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 268.00 | 399 247.00 | | 498 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 703.00 | 109 020.00 | | 261 703.00 |
DL TOTAL (I) | 869 971.00 | 618 268.00 | | 869 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 643.00 | 266 338.00 | | 803 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 154.00 | 600 202.00 | | 122 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 848.00 | 510 041.00 | | 473 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 892.00 | 125 784.00 | | 198 892.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 19 761.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 534.00 | 1 522 126.00 | | 1 611 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 505.00 | 2 140 394.00 | | 2 481 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 783.00 | 1 318 640.00 | | 869 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 002.00 | 4 523.00 | 2 824 525.00 | 2 820 002.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 002.00 | 4 523.00 | 2 852 525.00 | 2 848 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 286 314.00 | | 10 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 369.00 | 30 460.00 | | 38 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 214.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 490.00 | 34 720.00 | | 38 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 882.00 | 34 720.00 | | 63 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 810.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 423.00 | 34 957.00 | | 37 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 637.00 | 36 767.00 | | 37 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 245.00 | -2 047.00 | | 26 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 296.00 | 48 795.00 | | 105 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 937.00 | 2 945 670.00 | | 2 975 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 234.00 | 2 836 649.00 | | 2 714 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 703.00 | 109 020.00 | | 261 703.00 |