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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 369.00 | 881.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 2 073.00 | 1 455.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 64 203.00 | 74 292.00 | 138 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 016.00 | 67 645.00 | 85 372.00 | 153 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | 105 788.00 | 10 410.00 | 95 378.00 | 105 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 036.00 | | 639 036.00 | 639 036.00 |
BZ Autres créances | 162 544.00 | | 162 544.00 | 162 544.00 |
CF Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 461.00 | 10 410.00 | 941 051.00 | 951 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 477.00 | 78 054.00 | 1 026 422.00 | 1 104 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 588.00 | 23 604.00 | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 32 839.00 | 32 611.00 | | 32 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 665.00 | 36 490.00 | | 236 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 103.00 | 44 988.00 | | 42 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 145.00 | 227 046.00 | | 549 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 953.00 | 97 661.00 | | 153 953.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 27 997.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 584.00 | 434 182.00 | | 993 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 422.00 | 466 793.00 | | 1 026 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 440.00 | | 1 623 440.00 | 1 623 440.00 |
FG Production vendue services | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 540.00 | | 1 906 540.00 | 1 906 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 233.00 | 1 070.00 | | 18 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | 21 676.00 | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 233.00 | -11 176.00 | | -18 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 13 892.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 338.00 | 960 933.00 | | 2 085 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 750.00 | 937 329.00 | | 2 060 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 588.00 | 23 604.00 | | 24 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | 1 911.00 | | 4 265.00 |