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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 201.00 | 4 044.00 | 531 157.00 | 535 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 433.00 | 4 044.00 | 571 389.00 | 575 433.00 |
CU Autres participations | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 190.00 | 398 190.00 | | 398 190.00 |
DH Report à nouveau | 64 632.00 | 63 089.00 | | 64 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | 81 543.00 | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 492 951.00 | 553 822.00 | | 492 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 94.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 043.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 50 975.00 | | 75 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 438.00 | 54 113.00 | | 78 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 389.00 | 607 934.00 | | 571 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 558.00 | | 226 558.00 | 226 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 558.00 | | 226 558.00 | 226 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 067.00 | 362 743.00 | | 323 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 937.00 | 281 200.00 | | 303 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 130.00 | 81 543.00 | | 19 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 67.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 67.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 588.00 | 12 588.00 | 173 000.00 | 185 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |