| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 472.00 | | 132 472.00 | 132 472.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -43 545.00 | | | -43 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 894.00 | -43 545.00 | | -426 894.00 |
DL TOTAL (I) | -470 219.00 | -43 325.00 | | -470 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 949.00 | 736 906.00 | | 375 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 545.00 | 351 097.00 | | 216 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 264 073.00 | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 417 038.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 862.00 | 2 553 089.00 | | 602 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 643.00 | 2 509 764.00 | | 132 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 862.00 | 2 553 089.00 | | 602 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FD Production vendue biens | 783 975.00 | | 783 975.00 | 783 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 269.00 | | 794 269.00 | 794 269.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 226.00 | | | -56 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 374.00 | 2 578 144.00 | | 794 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 268.00 | 2 621 689.00 | | 1 221 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 894.00 | -43 545.00 | | -426 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VI Groupe et associés | 375 949.00 | 375 949.00 | | 375 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 862.00 | 602 862.00 | | 602 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 874.00 | 609 498.00 | | 226 874.00 |
ST Autres comptes | 86 686.00 | 101 966.00 | | 86 686.00 |
YT Sous‐traitance | 715 215.00 | 1 396 657.00 | | 715 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 220.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | 220.00 | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 456.00 | 466 850.00 | | 1 306 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 509.00 | 282 867.00 | | 1 297 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 775.00 | 2 108 121.00 | | 1 028 775.00 |