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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 548.00 | 12 138.00 | 22 409.00 | 34 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 548.00 | 12 138.00 | 26 409.00 | 38 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 026.00 | | 440 026.00 | 440 026.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
CF Disponibilités | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 832.00 | | 489 832.00 | 489 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 075.00 | 12 138.00 | 517 936.00 | 530 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | 1 560.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
DH Report à nouveau | 132 129.00 | 46 048.00 | | 132 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 687.00 | 87 641.00 | | -2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 184 610.00 | 187 297.00 | | 184 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 1.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 224.00 | 26 145.00 | | 20 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 7 048.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 896.00 | 290 949.00 | | 216 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 114 736.00 | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 5 411.00 | | 14 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 110.00 | 444 289.00 | | 327 110.00 |
ED (V) | 4 521.00 | 11 440.00 | | 4 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 936.00 | 643 027.00 | | 517 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 947.00 | 424 065.00 | | 312 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 361.00 | | | 3 361.00 |