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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 744.00 | 34 857.00 | 78 887.00 | 113 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 744.00 | 34 857.00 | 78 887.00 | 113 744.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
110 Total général Actif | 127 168.00 | 34 857.00 | 92 311.00 | 127 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 570.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 537.00 | 27 753.00 | | 20 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 6.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 947.00 | 28 330.00 | | 34 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362.00 | 1 184.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 14 131.00 | 33 188.00 | | 14 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 70.00 | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 065.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 147.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 908.00 | 58 763.00 | | 28 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 039.00 | -30 433.00 | | 6 039.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 1 346.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 544.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | -32 324.00 | | 4 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |