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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | 18 969.00 | 13 917.00 | 32 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 321.00 | 20 355.00 | 15 966.00 | 36 321.00 |
BT Marchandises | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 115.00 | 20 355.00 | 126 760.00 | 147 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 300.00 | 41 306.00 | | 42 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 029.00 | 17 741.00 | | 29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 79 029.00 | 66 747.00 | | 79 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033.00 | 8 187.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 5 382.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 891.00 | 6 087.00 | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 7 763.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 731.00 | 27 420.00 | | 47 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 760.00 | 94 167.00 | | 126 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 731.00 | 27 420.00 | | 47 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 298.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 298.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 177.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 177.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 121.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 3 131.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 659.00 | 439 010.00 | | 384 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 631.00 | 421 269.00 | | 355 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 029.00 | 17 741.00 | | 29 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 3 554.00 | | 16 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 3 554.00 | | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |