| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 796 865.00 | 165 884.00 | 630 981.00 | 796 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 865.00 | 165 884.00 | 775 981.00 | 941 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
084 Disponibilités | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 825.00 | | 439 825.00 | 439 825.00 |
110 Total général Actif | 1 381 690.00 | 165 884.00 | 1 215 806.00 | 1 381 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 851 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 320.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 865.00 | | | 941 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 017.00 | | | 337 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 527.00 | | | 66 527.00 |