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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 050.00 | 1 388.00 | 3 438.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 588.00 | 2 050.00 | 1 538.00 | 3 588.00 |
060 Stock marchandises | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 809.00 | 5 518.00 | 120 291.00 | 125 809.00 |
072 Créances – Autres | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
084 Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 680.00 | 5 518.00 | 170 162.00 | 175 680.00 |
110 Total général Actif | 179 268.00 | 7 568.00 | 171 700.00 | 179 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 923.00 | 368 001.00 | | 431 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -345.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 434.00 | 1 529.00 | | 9 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 357.00 | 370 435.00 | | 441 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 691.00 | 268 833.00 | | 348 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 960.00 | 1 911.00 | | -2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 40 121.00 | 41 236.00 | | 40 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 6 925.00 | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 042.00 | 20 863.00 | | 8 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 289.00 | | 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 7 011.00 | 510.00 | | 7 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 581.00 | 361 567.00 | | 431 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 775.00 | 8 868.00 | | 9 775.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 332.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 812.00 | 8 514.00 | | 7 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 134.00 | | | 7 134.00 |