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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 953.00 | 24 088.00 | 25 864.00 | 49 953.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 073.00 | 24 088.00 | 25 984.00 | 50 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
084 Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
110 Total général Actif | 101 850.00 | 24 088.00 | 77 762.00 | 101 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 981.00 | 299 136.00 | | 314 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 157.00 | 536.00 | | 1 157.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | 72.00 | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 096.00 | 299 743.00 | | 320 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 697.00 | 158 361.00 | | 141 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 405.00 | -6 325.00 | | 28 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 105.00 | | 79.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -14 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 044.00 | 85 527.00 | | 81 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | 8 034.00 | | 8 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 264.00 | 32 111.00 | | 44 264.00 |
252 Charges sociales | 8 098.00 | 2 340.00 | | 8 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 129.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 362.00 | 276 383.00 | | 322 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 265.00 | 23 361.00 | | -2 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 467.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | 570.00 | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 3 199.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 052.00 | 18 125.00 | | -5 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 880.00 | | | 880.00 |