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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 21 406.00 | 14 619.00 | 36 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | 22 541.00 | 39 459.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CF Disponibilités | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 003.00 | 22 541.00 | 198 463.00 | 221 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 399.00 | 43 509.00 | | 32 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 616.00 | 28 890.00 | | 38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 79 815.00 | 81 199.00 | | 79 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 519.00 | 21 859.00 | | 26 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 2 266.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 25 283.00 | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 60 800.00 | 2 290.00 | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 648.00 | 51 894.00 | | 118 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 463.00 | 133 093.00 | | 198 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 564.00 | 51 894.00 | | 107 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 267.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 186.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 82.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 6 026.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 601.00 | 285 506.00 | | 291 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 986.00 | 256 616.00 | | 252 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 616.00 | 28 890.00 | | 38 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 510.00 | | 3 490.00 | 58 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 3 490.00 | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 7 177.00 | | 15 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 7 177.00 | | 14 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 519.00 | 15 436.00 | 11 084.00 | 26 519.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 648.00 | 107 564.00 | 11 084.00 | 118 648.00 |