| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 3 667.00 | 1 111.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 127.00 | 7 266.00 | 10 861.00 | 18 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 10 933.00 | 21 072.00 | 32 005.00 |
BT Marchandises | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 670.00 | 10 933.00 | 55 737.00 | 66 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 954.00 | -42 302.00 | | -27 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 797.00 | 14 348.00 | | -10 797.00 |
DL TOTAL (I) | -35 751.00 | -24 954.00 | | -35 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 4 853.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 50 920.00 | | 73 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | 12 599.00 | | 17 252.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 487.00 | 68 434.00 | | 91 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 737.00 | 43 480.00 | | 55 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 112.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 139.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -27.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 191.00 | 348 369.00 | | 346 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 988.00 | 334 021.00 | | 356 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 797.00 | 14 348.00 | | -10 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 3 093.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 094.00 | | 7 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |