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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 5 752.00 | 19 298.00 | 25 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BF Prêts | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 076.00 | 10 752.00 | 422 324.00 | 433 076.00 |
BT Marchandises | 184 770.00 | 4 081.00 | 180 689.00 | 184 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 296 090.00 | | 296 090.00 | 296 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 611.00 | 4 081.00 | 516 530.00 | 520 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 687.00 | 14 833.00 | 938 854.00 | 953 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 611.00 | 11 559.00 | | -9 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 185.00 | -21 170.00 | | 45 185.00 |
DL TOTAL (I) | 66 074.00 | -4 111.00 | | 66 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 7 071.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 560.00 | 452 560.00 | | 427 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 139 476.00 | | 131 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | 27 926.00 | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 781.00 | 627 033.00 | | 872 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 854.00 | 622 921.00 | | 938 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 781.00 | 627 033.00 | | 578 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 197.00 | | 1 261 197.00 | 1 261 197.00 |
FG Production vendue services | | 872.00 | 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 197.00 | 872.00 | 1 262 069.00 | 1 261 197.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 962.00 | 19 905.00 | | 29 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 075.00 | 1 134 577.00 | | 1 262 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 890.00 | 1 155 747.00 | | 1 216 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 185.00 | -21 170.00 | | 45 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 304.00 | | 30 772.00 | 402 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | | 30 772.00 | 19 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 3 925.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | 3 925.00 | | 6 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UP Prêts | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 413 560.00 | 413 560.00 | | 413 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 781.00 | 578 781.00 | 14 000.00 | 872 781.00 |