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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 707.00 | 3 693.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 776.00 | 307.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 716.00 | 1 483.00 | 447 233.00 | 448 716.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 924.00 | 1 483.00 | 579 441.00 | 580 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
CU Autres participations | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 594.00 | -12 380.00 | | -17 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 211.00 | -5 214.00 | | 236 211.00 |
DL TOTAL (I) | 548 617.00 | 312 406.00 | | 548 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | 235 094.00 | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 840.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 823.00 | 235 934.00 | | 30 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 441.00 | 548 341.00 | | 579 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 823.00 | 235 934.00 | | 30 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 937.00 | 1 006.00 | | 240 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726.00 | 6 220.00 | | 4 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 211.00 | -5 214.00 | | 236 211.00 |