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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 042.00 | 2 386.00 | 2 655.00 | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 618.00 | 62 394.00 | 146 224.00 | 208 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 3 941.00 | 22 758.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 435.00 | 68 722.00 | 172 713.00 | 241 435.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 876.00 | 68 722.00 | 231 153.00 | 299 876.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -795.00 | | | -795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 164.00 | -795.00 | | 47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 54 618.00 | 7 454.00 | | 54 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 857.00 | 167 700.00 | | 146 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 281.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 14 633.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 776.00 | 11 899.00 | | 20 776.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 579.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 535.00 | 195 093.00 | | 176 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 153.00 | 202 548.00 | | 231 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 302.00 | 60 272.00 | | 72 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | -368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 196.00 | 229 462.00 | | 265 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 031.00 | 230 258.00 | | 218 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 164.00 | -795.00 | | 47 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 985.00 | | 27 366.00 | 216 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 241 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 240 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 910.00 | | 27 366.00 | 215 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 308.00 | 26 237.00 | 2 823.00 | 45 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 26 237.00 | 2 823.00 | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 857.00 | 42 624.00 | 104 232.00 | 146 857.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 535.00 | 72 302.00 | 104 232.00 | 176 535.00 |