| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 339.00 | | 3 217 339.00 | 3 217 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 614.00 | | 3 543 614.00 | 3 543 614.00 |
CU Autres participations | 3 217 324.00 | | 3 217 324.00 | 3 217 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 116.00 | | | 387 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 714.00 | 437 116.00 | | 385 714.00 |
DK Provisions réglementées | 20 047.00 | 10 252.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 877.00 | 947 367.00 | | 1 342 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 567.00 | 450 201.00 | | 340 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 2 434.00 | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | 18 503.00 | | 20 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 737.00 | 2 578 138.00 | | 2 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 614.00 | 3 525 506.00 | | 3 543 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 795.00 | 10 252.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 10 252.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | -10 252.00 | | -9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 014.00 | 568 514.00 | | 503 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 300.00 | 131 398.00 | | 117 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 714.00 | 437 116.00 | | 385 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 339.00 | | 12 000.00 | 3 205 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 339.00 | | 12 000.00 | 3 205 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 252.00 | 9 795.00 | | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | 9 795.00 | | 10 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 000.00 | 243 000.00 | 971 000.00 | 1 214 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 567.00 | 340 567.00 | | 340 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 737.00 | 729 737.00 | 1 471 000.00 | 2 200 737.00 |