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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 975.00 | 7 812.00 | 13 163.00 | 20 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054.00 | 7 812.00 | 13 242.00 | 21 054.00 |
BN En cours de production de biens | 811 540.00 | | 811 540.00 | 811 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 477.00 | | 1 902 477.00 | 1 902 477.00 |
BZ Autres créances | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CF Disponibilités | 145 617.00 | | 145 617.00 | 145 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 049 803.00 | | 3 049 803.00 | 3 049 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 857.00 | 7 812.00 | 3 063 045.00 | 3 070 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -140.00 | | | -140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 875.00 | -681.00 | | 200 875.00 |
DL TOTAL (I) | 201 835.00 | 960.00 | | 201 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 251.00 | 1 192 337.00 | | 2 100 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 491.00 | 368 914.00 | | 321 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 731.00 | 22 867.00 | | 242 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 308.00 | 51 241.00 | | 130 308.00 |
EA Autres dettes | 66 429.00 | 2 446.00 | | 66 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 210.00 | 1 637 804.00 | | 2 861 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 045.00 | 1 638 764.00 | | 3 063 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564.00 | | 8 490.00 | 12 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | | 8 490.00 | 12 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052 251.00 | 2 052 251.00 | | 2 052 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 323.00 | 103 283.00 | 40.00 | 103 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 210.00 | 2 861 210.00 | | 2 861 210.00 |