| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BN En cours de production de biens | 349 949.00 | | 349 949.00 | 349 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 891.00 | | 384 891.00 | 384 891.00 |
BZ Autres créances | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CF Disponibilités | 511 339.00 | | 511 339.00 | 511 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 457.00 | | 1 364 457.00 | 1 364 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 457.00 | | 1 364 457.00 | 1 364 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 998.00 | 2.00 | | 64 998.00 |
DL TOTAL (I) | 65 202.00 | 204.00 | | 65 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 916.00 | 307 382.00 | | 307 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 069.00 | 661 215.00 | | 639 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 255.00 | 1 577 157.00 | | 1 299 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 457.00 | 1 577 361.00 | | 1 364 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 255.00 | 1 577 157.00 | | 1 299 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608 560.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273 252.00 | | 2 273 252.00 | 2 273 252.00 |
FG Production vendue services | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 512.00 | | 2 284 512.00 | 2 284 512.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 515.00 | 2.00 | | 2 284 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 517.00 | | | 2 219 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 998.00 | 2.00 | | 64 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 069.00 | 639 069.00 | | 639 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
UX Autres créances clients | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
VB T. V. A. | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
VI Groupe et associés | 307 916.00 | 307 916.00 | | 307 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 736.00 | 491 736.00 | | 491 736.00 |
VW T.V.A. | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 255.00 | 1 299 255.00 | | 1 299 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 258.00 | | | 248 258.00 |
ST Autres comptes | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300 575.00 | | | 1 300 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 034.00 | 9 140.00 | | 216 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 849.00 | | | 1 624 849.00 |