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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 423.00 | 21 036.00 | 35 387.00 | 56 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 072.00 | 22 685.00 | 35 387.00 | 58 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
110 Total général Actif | 90 420.00 | 22 685.00 | 67 736.00 | 90 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 063.00 | 111 986.00 | | 106 063.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 071.00 | 111 994.00 | | 106 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 601.00 | 20 427.00 | | 25 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 667.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -65.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 288.00 | 44 772.00 | | 35 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 292.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 727.00 | 13 616.00 | | 30 727.00 |
252 Charges sociales | 12 009.00 | 5 704.00 | | 12 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | 8 954.00 | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 614.00 | 95 375.00 | | 117 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 543.00 | 16 619.00 | | -11 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 132.00 | 3 460.00 | | 5 132.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 369.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 057.00 | 2 285.00 | | 5 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | 2 895.00 | | -1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 732.00 | 14 530.00 | | -10 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |