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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 180.00 | 1 536.00 | 8 644.00 | 10 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 583.00 | 26 154.00 | 605 429.00 | 631 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 455.00 | 13 105.00 | 306 350.00 | 319 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 100.00 | 1 536.00 | 38 564.00 | 40 100.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 000.00 | 1 536.00 | 147 463.00 | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
DL TOTAL (I) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 537.00 | | | 154 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
FG Production vendue services | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 100.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 536.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 536.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 537.00 | 4 792.00 | 149 745.00 | 154 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |