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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FG Production vendue services | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 579.00 | | | 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913.00 | | 1 777.00 | 913.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |