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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 000.00 | 17 500.00 | 157 500.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 315.00 | 92 888.00 | 310 427.00 | 403 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 970.00 | 92 888.00 | 376 082.00 | 468 970.00 |
CU Autres participations | 228 315.00 | 75 388.00 | 152 927.00 | 228 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DL TOTAL (I) | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 079.00 | | | 211 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 082.00 | | | 376 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 315.00 | | 175 000.00 | 228 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 104 611.00 | | 29 223.00 | 104 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 611.00 | | 29 223.00 | 104 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 611.00 | | 29 223.00 | 104 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 120.00 | 211 120.00 | | 211 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 920.00 | 216 920.00 | | 214 920.00 |